Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) 2024 yılının ikinci çeyreğinde rekor net gelir ve vergi öncesi gelirle güçlü bir mali performans bildirdi. Şirket, işlem hacimlerinde önemli bir artış yaşadı, komisyonlar 406 milyon dolara ulaştı ve net faiz geliri 792 milyon dolarla yeni bir üç aylık zirveye ulaştı.
Interactive Brokers ayrıca 178.000 yeni hesap ekleyerek güçlü bir hesap büyümesi bildirdi ve müşteri öz sermayesinin bir önceki yıla göre %36 artarak 497 milyar dolara yükseldiğini gördü. Yeni ürün lansmanları ve geliştirmeleri olumlu sonuçlara katkıda bulundu ve şirket gelecekteki büyüme için sağlıklı bir boru hattını sürdürüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Interactive Brokers, 2024 yılının 2. çeyreği için rekor net gelir ve vergi öncesi gelir bildirdi.
- İşlem hacimleri arttı, komisyonlar 406 milyon dolar ve net faiz geliri 792 milyon dolar oldu.
- Şirket 178.000 yeni hesap ekledi ve müşteri özsermayesi 497 milyar dolara ulaştı.
- Yeni ürünler ve geliştirmeler arasında ATS’nin güçlendirilmesi, İsveç hisse senetleri için menkul kıymet ödünç verme ve Birleşik Krallık’ta genişletilmiş kripto teklifleri yer alıyor.
- Şirketin uzun vadeli borcu bulunmuyor ve gelecekteki büyüme beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
Şirket Görünümü
- Interactive Brokers, planlanan yeni iş ve girişimlerden oluşan sağlam bir boru hattı ile gelecekteki büyüme konusunda iyimser.
- HSBC’nin BAE’deki beyaz etiketli teklifinin yaklaşık 10.000 hesap getirmesi ve diğer ülkelerin sıfırdan fırsatları temsil etmesi bekleniyor.
- Şirket, tanıtıcı broker beklentilerinin çoğunu kazanmayı bekliyor ve onlarla aktif görüşmeler yapıyor.
- Yaklaşık 30 hedge fon, şirketin gelişmiş hedge fon hizmetlerine dahil edildi.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- SEC düzenleyici ücret oranında 22 Mayıs’ta başlayan 9 milyon dolarlık artış karlılığı etkilememiştir.
- Menkul kıymet ödünç net faizi, hisse senetlerinin açığa satışına yönelik talebin azalması nedeniyle zayıflamıştır.
- Gösterge Fed Fonları oranında 25 baz puanlık bir düşüş, yıllık net faiz gelirinde 59 milyon dolarlık bir azalmaya neden olabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Brüt İşlem Kârı marjı %77 olarak gerçekleşmiştir.
- Vergi öncesi marj %72 veya düzeltilmiş olarak %73 olarak raporlanmıştır.
- Opsiyonlar, vadeli işlemler ve hisse senetlerindeki müşteri sözleşme hacimleri önemli ölçüde arttı.
- Toplam Müşteri DART’ları bir önceki yıla göre %28 artmıştır.
Eksiklikler
- Verilen kazanç çağrısı özetinde kaçırılan fırsatlardan doğrudan bahsedilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Milan Galik, HSBC hesaplarının beklenen geçişini ve ForecastEx’in lansmanını tartıştı.
- Galik, şirketin özellikle denizaşırı ülkelerde büyüyen opsiyon ticareti pazarındaki avantajlarının altını çizdi.
- Şirket, yeni personel eklemeden ölçeklenebilirlik elde etmek için teknolojiyi kullanmaya odaklanmıştır.
- Interactive Brokers, faiz indirimleri nedeniyle net faiz gelirindeki 59 milyon dolarlık potansiyel azalmanın yalnızca ABD doları kurunu dikkate aldığını açıkladı.
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR), 2024 yılının ikinci çeyreğinde işlem hacimlerinde ve hesap sayılarında önemli bir büyüme ile sağlam bir performans sergiledi. Şirketin stratejik ürün geliştirmeleri ve yeni teklifleri, teknoloji ve verimliliğe güçlü bir şekilde odaklanmasıyla birleştiğinde, rekabetçi finansal hizmetler sektöründe sürekli başarı için iyi bir konum elde etti. Faiz oranı değişiklikleri gibi potansiyel zorluklara rağmen, Interactive Brokers iş modeline ve gelecek beklentilerine güvenmeye devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR), 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %22,02’lik güçlü bir gelir artışıyla etkileyici bir finansal sağlık sergilemiştir. Bu performans, 12,94 milyar dolarlık piyasa değeri ve 18,99 olan F/K oranı ile desteklenmekte olup, şirketin kazançlarına göre makul bir değerleme ile işlem gördüğünü göstermektedir. PEG oranı 0,67 olan Interactive Brokers, fiyat etiketi ile beklenen kazanç büyümesi arasında değer odaklı yatırımcılara hitap edebilecek uygun bir denge sunuyor gibi görünüyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin geleceği konusunda iyimser olduğunu ve sekiz analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini ortaya koyuyor. Bu, şirketin finansal performansı için olumlu bir gidişata işaret edebilir. Ayrıca, Interactive Brokers’ın temettü ödemelerini 15 yıl üst üste sürdürme geçmişi, gelir odaklı yatırımcılar için bir güvenilirlik ölçüsü sağlıyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, https://www.investing.com/pro/IBKR adresinde Interactive Brokers için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçları, şirketin finansal istikrarı ve büyüme potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Ayrıca, ilgilenen kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10’a varan indirimden yararlanarak daha da değerli yatırım bilgilerinin kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
